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平成２８年度予算について
平成２８年度予算は、平成２８年３月１７日の理事会において別表のとおり決定いたしましたので、その概要を平成２７年度予算と対比して説明いたします。
１．事業活動収支予算書
平成２７年度より学校会計基準が改正となり、従来の「消費収支予算書」は「事業活動収支予算書」に様式が変更となりました。
法人全体の学生生徒総数は１１，６７４名と２０３名減少しております。学生生徒等納付金は２７年度予算比２億９５００万円減の１３１億１１００万円を見込んでおります。手数料は各学校の入学検定料等で５億６８００万円、寄付金は８３００万円を計上しております。補助金は２１億２４００万円としており、１億２３００万円増加の見込みです。付随事業収入は６億３２００万円と、都市大の受託事業収入増加等により１億２４００万円増加しております。
人件費は、教育部門の専任教職員数６９１名、兼務教員数５４９名としており８６億８１００万円を計上しております。教育研究経費は減価償却額１８億６５００万円を含め６３億７００万円となり、１億９７００万円減少しております。管理経費は減価償却額１億５８００万円を含め１３億９１００万円となります。以上により教育活動収支差額は４億３０００万円の収入超過となります。
教育活動外収入は受取利息・配当金の３億９００万円、収益部門である東急自動車学校の収入１５億５２００万円等により２５億７７００万円となります。教育活動外支出は借入金等利息が３６００万円、東急自動車学校の支出１４億９２００万円等により１９億７９００万円となり、教育活動外収支差額は５億９８００万円の収入超過となります。
教育活動収支と教育活動外収支を合計した経常収支差額は１０億２８００万円の収入超過となり、２７年度予算比２億２５００万円増となります。
特別収支は、施設設備補助金の５３００万円を計上しております。予備費は修繕工事等に備え、２５００万円増額の１億円を計上いたしました。以上により基本金組入前当年度収支差額は９億８２００万円の収入超過となります。基本金組入額は、都市大世田谷キャンパスの借用校地買収、耐震改築工事等により２３億３７００万円となります。基本金組入前収支差額から基本金組入額を差し引いた当年度収支差額は１３億５４００万円の支出超過となります。
２．資金収支予算書
事業活動収支予算書と同内容の科目は説明を省略いたします。
収入の部では、資産売却収入は有価証券償還収入で１６億４６００万円となります。付随事業・収益事業収入は収益部門である東急自動車学校等の収入、都市大の受託事業等で２８億５１００万円となります。雑収入は施設設備利用料収入が１億８００万円、退職団体交付金収入が１億３０００万円等で２億９８００万円となります。前受金収入は２９年度入学生の授業料、入学金等で２８億２７００万円、その他の収入は前期末未収入金収入が２億７２００万円等により８億７００万円となります。資金収入調整勘定は前期末前受金収入調整２６億４６００万円等、２９億１００万円を計上しております。
支出の部では、借入金等返済支出は５億１００万円を計上しており、２８年度末借入金残高は４５億５００万円となる予定です。施設関係支出は都市大世田谷キャンパスの借用校地買収、耐震改築工事等により１７億１３００万円、設備関係支出は都市大ICT関係設備の整備をはじめとして６億４９００万円を計上しております。資産運用支出は有価証券等買替支出が有価証券償還収入と同額の１６億４６００万円、施設引当資産繰入支出３億円等で２０億３４００万円、その他の支出は一般未払支出２億１２００万円等で６億９６００万円を計上しております。資金支出調整勘定は一般未払調整２億１２００万円等で２億４７００万円を計上しております。
以上により、当年度収入合計は２１７億８０００万円、当年度支出合計は２１４億１８００万円となり、資金収支差額は３億６２００万円となります。