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平成26年度予算について

平成26年度予算は、平成26年3月11日の理事会において別表のとおり決定いたしましたので、その概要を平成25年度予算と対比して説明いたします。

1.消費収支予算書

【消費収入の部】

学生生徒等納付金は1億1300万円減の132億9800万円を見込んでおります。大学において入学者数156名減を見込み、法人全体の学生生徒総数では44名減の11,925名となる見込みです。

補助金は20億2700万円となり、1億800万円減少の見込みです。国庫補助金は1億3300万円減少、地方公共団体補助金は400万円増加となる見込みです。

事業収入は、東急自動車学校の教習料等14億6100万円、大学の受託事業等2億8300万円など1億3200万円増の18億6000万円を見込んでおります。

以上により帰属収入合計は、191億5200万円となります。

基本金組入額合計は、塩尻高校新校舎、五島育英会ビル敷地などの取得により35億2400万円となります。

基本金組入後の消費収入の部合計は156億2700万円の予算となります。


【消費支出の部】

人件費は専任教職員数798名、兼務教員数440名により95億5800万円を計上しております。

経費は消費税3%増を見込み計上しており、教育研究経費は56億2300万円と、前年度予算より1100万円増加しております。

管理経費は24億6300万円となり、消費税納税額の増加等により前年度予算より9700万円増加しております。

以上により消費支出の部合計は178億6900万円となります。

帰属収入合計から消費支出合計を差し引いた当年度帰属収支差額は12億8300万円の収入超過となりますが、基本金35億2400万円を控除後の当年度消費収支差額は22億4100万円の支出超過の予算となります。



2.資金収支予算書

【資金収入の部】

消費収支予算書と同内容の科目は説明を省略いたします。

資産売却収入20億5300万円は、有価証券の満期償還等によるものです。

借入金等収入5億円は、塩尻高校新校舎建設資金として日本私立学校振興・共済事業団からの借入を計上しております。

前受金収入27億8000万円は、授業料等前受金の増加などで7600万円増加する見込みです。

その他の収入は30億5700万円を計上いたしました。

以上により当年度資金収入合計は244億1400万円となり、前年度繰越支払資金65億2400万円を加えました収入の部合計は309億3900万円の予算となります。


【資金支出の部】

人件費支出は96億8000万円を計上しております。うち退職金支払支出は7億1800万円となります。

教育研究経費支出は37億1500万円、管理経費支出は20億9200万円となっております。

施設関係支出は38億5700万円を計上しております。主な施設計画は、塩尻高校新校舎建設に14億3100万円などを予定しております。また、五島育英会ビル敷地買収に14億6300万円を計上しております。

設備関係支出は、塩尻高校新校舎建設に伴う教育研究用機器備品9900万円をはじめとして4億3100万円を計上しております。

資産運用支出は、主に有価証券買い替え支出を計上しております。

当年度資金支出は合計254億3100万円となり、次年度繰越支払資金を55億700万円とした支出の部合計は309億3900万円の予算となります。



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