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２０２４年度予算について
２０２４年度予算は、２０２４年３月１３日の理事会において決定いたしましたので、その概要を２０２３年度予算と対比して説明いたします。
事業活動収支予算書
教育活動収入計は、２０７億９４００万円となり、対前年度予算比で１０億４９００万円の増加を見込んでおります。
学生生徒等納付金は、主に都市大における学生数増加、学費改定、留学プログラム参加者増などにより、７億４２００万円増加の１５３億５４００万円を見込んでおります。なお、東京都市大学グループ全体の学生生徒等総数は１２，４３１名を見込んでおります。
そのほか、手数料は各学校の入学検定料等で６億４９００万円、志願者数はほぼ前年度並みを見込んでおります。寄付金は１億２２００万円を計上、経常費等補助金は３２億６００万円としており、１億５１００万円増加の見込みです。付随事業収入は主に都市大の受託研究料等で１０億１０００万円としております。
教育活動支出計は、２０８億２１００万円となり、対前年度予算比で３億２８００万円の増加を見込んでおります。
人件費は、教育部門の専任教職員数を７６４名とし、９８億６９００万円を計上しております。
教育研究経費は、９１億５７００万円とし、都市大の留学プログラムの拡充や旧施設解体などキャンパス再整備関連の費用を計上しています。そのほか、管理経費は１７億９５００万円を見込んでおります。
以上により、教育活動の収支状況を表す教育活動収支差額は、対前年度予算比で７億２０００万円増加を見込むものの、２６００万円の支出超過となります。
経常的な収支のうち、財務活動による収支状況を表す教育活動外収支では、収入として受取利息・配当金２億４６００万円のほか、収益部門からの繰入金２億１０００万円を計上しています。支出では借入金等利息９００万円を計上し、これにより教育活動外収支差額は４億４７００万円の収入超過を見込んでおります。
教育活動収支と教育活動外収支を合計した、経常的な収支バランスを表す経常収支差額は４億２０００万円の収入超過となり、対前年度予算比７億１７００万円の増加となります。
臨時的な収支を表す特別収支は、資産処分差額等により２億６２００万円の支出超過を計上しております。
これらに予備費を加えた基本金組入前当年度収支差額は、５８００万円の収入超過となります。基本金組入額は、主に都市大キャンパス再整備計画等により、３８億４９００万円となります。基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を差し引いた当年度収支差額は３７億９１００万円の支出超過となります。
資金収支予算書
資金収支予算書は、当該年度の資金の動き全てを表しているものです。
事業活動収支と重複しない主な内容について説明します。収入の部では、資産売却収入に１００億円を計上しておりますが、これは有価証券の償還収入であり、同額を買い替える予定です。
前受金収入は２０２５年度入学生の授業料、入学金等で３１億２９００万円、その他の収入は施設拡充引当特定資産取崩収入１０億円を含め、１５億８０００万円となります。資金収入調整勘定は前期末前受金収入の調整等、△３３億８８００万円を計上しております。当年度収入合計は３２５億８８００万円見込んでおります。
支出の部では、借入金等返済支出で２億５００万円を計上しており、２０２４年度末借入金残高は１７億６６００万円となる予定です。施設設備関係支出は、都市大の世田谷キャンパス再整備１３億２７００万円、同横浜キャンパス新校舎建設２０２４年度分１０億３９００万円等により３７億２６００万円を計上しております。
資産運用支出１００億円は、償還された有価証券の買い替えによるものです。資金支出調整勘定は未払金の調整等で△１億円を計上しております。当年度支出合計は３２５億６４００万円となります。
損益予算書
五島育英会では、私立学校法第２６条に基づき、教育活動に資するための収益事業として、東急自動車学校による自動車教習事業、および五島育英会ビル等の不動産賃貸業を運営しています。収益事業に関する会計は、学校の経営に関する会計から区分し、企業会計にあわせ、特別の会計として経理することとされています。
営業収益は２２億６７００万円、営業利益２億４１００万円、営業外収支を含めた経常利益は２億４７００万円を見込み、学校会計へ２億１０００万円の繰入を行う予定です。